|
总净营收为人民币284亿元（约合43亿美元），与去年同期的人民币188亿元相比增长51.1% 。 另外，14位分析师平均预期，携程网第一季度营收将达4.6283亿美元。财报显示，携程网第一季度净营收为41亿元人民币（约合6.28亿美元），超出分析师预期。 国联聚业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 第二十二个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告 公告送出日期：2024 年 07 月 15 日 （本基金不向个人投资者公开销售） 国联聚业 3 个月定期开放债券型发起式证券 基金名称 投资基金 基金简称 国联聚业定期开放债券 基金主代码 005637 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 17 日 基金管理人名称 国联基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国联基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等法律 法规以及《国联聚业 3 个月定期开放债券型 公告依据 发起式证券投资基金基金合同》、《国联聚 业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基 金招募说明书》 申购起始日 2024 年 07 月 17 日 赎回起始日 2024 年 07 月 17 日 转换转入起始日 2024 年 07 月 17 日 转换转出起始日 2024 年 07 月 17 日 本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回、转换申请。 根据《国联聚业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资 基金基金合同》、《国联聚业 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金招募说明书》，本基金办理申购、赎回、转换 业务的开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括 该日）不少于 2 个工作日且不超过 10 个工作日的期间。国 联聚业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金本次办理 申购、赎回、转换业务的开放期为 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 18 日共 2 个工作日。 期间本基金采取开放运作模式， 投资人可办理基金份额申购、赎回、转换。管理人有权根据 本基金的申购、赎回、转换情况调整开放期。 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正 常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证 监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放 申购、赎回、转换业务，或依据基金合同需暂停申购、赎回、 转换业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形 影响因素消除之日起的下一个工作日继续计算该开放期时 间，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届 时的公告为准。 基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额 为 1 元人民币，单笔追加申购最低金额为 1 元人民币；通过 基金管理人网上交易平台申购本基金时，每次最低申购金额 为 1 元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金 额为 1 元人民币，其他销售机构另有规定的，从其规定。 投资人在申购本基金基金份额时，收取申购费用，申 购费率随申购金额增加而递减；投资人可以多次申购本基 金，申购费率按每日累计申购金额确定，每笔申购费用以 每笔申购申请单独计算。 本基金的申购费率如下表所示： 申购金额（M） 申购费率 M＜100 万元 0.60% M≥500 万元 每笔 1000 元 （1）本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收 取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、 注册登记等各项费用。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述 规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依 照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 （3）基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整费 率或调整收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方 式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 （4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合 同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不 定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监 管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金 申购费率。 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得 低于 1 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售 机构（网点）保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需 一次全部赎回。 本基金的赎回费率按照持有时间递减，即基金份额持有 时间越长，所适用的赎回费率越低，具体赎回费率如下表所 示： 基金份额持有时间（Y） 赎回费率 Y＜7 日 1.50% 在同一开放期内申购后又赎回的 Y≥7 日 0.10% 持有一个或一个以上封闭期 0 （1）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用 于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产。对 于在同一开放期内申购后又赎回的、持有期少于 7 日的基金 份额所收取的赎回费，赎回费用全额计入基金资产。对于在 同一开放期内申购后又赎回的、持有期不少于 7 日的基金份 额所收取的赎回费，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎 回费总额的 25%。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述 规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依 照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 （3）基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整费 率或调整收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方 式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 （4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合 同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不 定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监 管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金 赎回费率。 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取 情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基 金的赎回费率而定。 基金转换费用的具体计算公式如下： （1）转换费用=转出费+补差费 （2）转出费=转出金额×转出基金赎回费率 （3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额 净值 （4）①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率 时，补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/（1+转入基 金的申购费率）-转出净金额×转出基金的申购费率/（1+转 出基金的申购费率） ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 补差费为 0。 （5）转入净金额=转出金额-转换费用 （6）转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份 额净值×（1-转出基金赎回费率） （7）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净 值 （1）转换业务规则 本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转 换。基金转换只能在同一销售机构办理，转换的两只基金必 须都是该销售机构销售的本管理人管理的、在同一注册登记 机构注册登记的基金。 基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资 者采用“份额转换”的原则提交申请，基金转换遵循“先进 先出”的原则。 投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎 回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已经冻结的基金 份额不得申请基金转换。 （2）办理时间 转换业务的申请受理时间与基金管理人管理的基金日 常申购业务受理时间相同。 （3）转换限额 投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于 业务时，需遵循该销售机构的相关规定。 （4）交易确认 转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记 系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自 基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止 的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回 费。基金转换后可赎回的时间为 T+2 日。 本基金直销机构指本公司直销中心以及网上直销交易 平台。 （1）名称：国联基金管理有限公司直销中心 住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3086 号 大百汇广场 31 层 02-04 单元 办公地址：北京市东城区安定门外大街 208 号玖安广 场 A 座 11 层 法定代表人：王瑶 邮政编码：100011 电话：010-56517002、010-56517003 传真：010-64345889、010-84568832 邮箱：zhixiao@glfund.com 联系人：巩京博、徐冉 网址：www.glfund.com （2）本基金暂不通过电子直销交易平台办理本基金的 销售业务。 （1）名称：上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 （2）名称：上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯 国际大厦 903～906 室 法定代表人：陶怡 联系人：张茹 电话：021-20613999 客服电话：400-700-9665 （3）名称：上海利得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六 路 70 弄 1 号 208-36 室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人：李兴春 客服电话：400-921-7733 （4）名称：上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融 大厦 1503-1504 室 法定代表人：王翔 联系人：俞申莉 电话：021-65370077-209 客服电话：400-820-5369 （5）名称：上海中正达广基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、12 法定代表人：黄欣 客服电话：400-6767-523 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构 销售本基金，并在管理人网站上公示。 本基金无场内销售机构。 在本基金的开放期期间，基金管理人应当在不晚于每 个开放日的次日，通过其指定网站、基金销售机构网站或 营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净 值。 本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、转换业务事 项予以说明，上述业务的办理以销售机构的相关规定为准。 投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本基金的基金招 募说明书。 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回 申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下， 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的 确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投 资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请 一定成功，而仅代表销售机构已经接收到申购、赎回申请。 申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况，投资者应及时查询。 在法律法规允许的范围内，基金管理人或登记机构可根 据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管 理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。 投资者可登录基金管理人官方网站(www.glfund.com) 或拨打基金管理人客户服务电话 400-160-6000 或 010-5651 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金 合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 国联基金管理有限公司 |
